時間:2015-01-05
根據《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定，東海基金管理有限責任公司就旗下開放式基金2014年年度最后一個市場交易日（2014年12月31日）的基金資產凈值和基金份額凈值公告如下（單位：人民幣元）：
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基金代碼 |
基金名稱 |
基金托管銀行 |
基金資產 凈值 |
基金份額 凈值 |
基金份額 累計凈值 |
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東海美麗中國靈活配置混合型 證券投資基金 |
中國工商銀行 股份有限公司 |
201,999,779.53 |
0.979 |
0.979 |
以上數值均已經托管銀行復核，特此公告。
東海基金管理有限責任公司
2015年1月5日
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