未知價(jià)原則是指除了基金首次發(fā)行時(shí)認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定為1.00元外，開放式基金的買賣通常是采取“未知價(jià)法”，即投資者提交委托申請(qǐng)時(shí)，并不知道其基金凈值。所以，投資者按照金額進(jìn)行申購(gòu)（申購(gòu)多少錢的基金）、按照份額贖回（贖回多少份的基金），基金交易時(shí)按照T日的凈值成交，T＋1確認(rèn)交易結(jié)果。
T日是指交易日，周末和節(jié)假日不屬于T日（交易日），T日以股市收市時(shí)間為界，每天15：00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交，比如星期五15：00之后提交的交易將視為下星期一的交易，T日為下星期一，以T日的凈值成交，T＋1（下星期二）確認(rèn)交易。